Aprenda Forex: Como definir as paradas.
Ação de preço e macro.
Resumo do artigo: Muitos traders sabem que precisam fazer paradas, e se eles não sabem, provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é encontrar o melhor sistema de negociação possível para a entrada de posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de risco, ou gerenciamento de comércio & ndash; bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo na nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar aquele sistema que funcione pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos traders eles podem descobrir tudo ao longo do caminho.
Infelizmente, a verdade é que todas as suposições acima são besteiras. Não existe um sistema que sempre ganhe a maior parte do tempo e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro & ndash; a maioria dos novos operadores não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes vão atingir e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque provavelmente nenhum de nós jamais andará sobre a água, ou terá uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de prever direções de tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos que praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos traders que encontrarão sucesso nesse negócio chegarão a essa conclusão antes que possam abordar adequadamente suas metas.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é um assunto totalmente diferente. É disso que este artigo trata, investigando a importância do uso de stops e, depois, de várias maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas por uma infinidade de razões, mas podem realmente ser reduzidas a uma causa simplista: você nunca será capaz de dizer o futuro. Independentemente de quão forte a configuração possa ser, ou quanta informação possa estar apontando na mesma direção & ndash; os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada negócio é um risco.
Na pesquisa do DailyFX Traits of Successful Traders, essa foi uma descoberta importante. e vimos que os comerciantes realmente ganham em muitos pares de moedas a maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostrará alguns dos pares mais comuns:
Os comerciantes viram mais de 50% de porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Assim, os comerciantes estavam ganhando com sucesso mais da metade do tempo na maioria das combinações comuns, mas a administração do seu dinheiro era muitas vezes tão ruim que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levam 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que a quantia que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os traders: necessitar de porcentagens vencedoras de 70% ou mais, meramente para ter uma chance de vencer mesmo. O gráfico abaixo destacará a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem olhar para resolver este problema simplesmente procurando uma meta de lucro, pelo menos, tão longe quanto o stop-loss. Então, se um trader abrir uma posição com uma parada de 50 pip, procure por & ndash; no mínimo & ndash; uma meta de lucro de 50 pip. Dessa forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, ele terá uma boa chance de ser lucrativo. Se o comerciante é capaz de ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido & ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; objetivos.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem defini-las?
Definindo paradas estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação de alocar o stop-loss, e não mover ou mudar a parada até que a negociação atinja o preço de parada ou limite. A facilidade desse mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade de os negociadores garantirem uma taxa mínima de risco de recompensa de 1 para 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a antecipação de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas afetaria mais seus negócios.
Este comerciante quer dar seus comércios espaço suficiente para trabalhar, sem abrir mão de muita equidade no caso de estarem errados, então eles estabelecem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles acionam. Eles querem definir uma meta de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, portanto, cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o trader quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 para 2 em cada entrada, eles poderiam simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada negociação que eles iniciassem.
Paradas estáticas baseadas em indicadores.
Alguns traders fazem paradas estáticas mais um passo e baseiam a distância de parada estática em um indicador como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando informações reais de mercado para ajudar a definir essa parada.
Portanto, se um trader está definindo uma parada estática de 50 pip com um limite estático de 100 pip, como no exemplo anterior, & ndash; o que essa parada de 50 pip significa em um mercado volátil, e o que essa parada de 50 pip significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um movimento grande e se o mercado for volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Usar um indicador como intervalo médio verdadeiro, ou pontos de pivô, ou oscilações de preço, pode permitir que os operadores usem informações recentes de mercado em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
Média True Range pode ajudar os comerciantes na definição de parar usando informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para as abordagens do novo operador, mas outros traders levaram o conceito de stops um passo adiante, em um esforço para focar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
Paradas à direita são paradas que serão ajustadas à medida que a negociação se move a favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco negativo de estar incorreto em uma negociação.
Digamos, por exemplo, que um trader assumiu uma posição comprada em EUR / USD em 1.3100, com uma parada de 50 pip em 1.3050 e um limite de 100 pip em 1.3200. Se a negociação subir para 1.31500, o trader pode olhar para ajustar sua parada para 1.3100 a partir do valor de parada inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o trader: ele move o stop para o preço de entrada, também conhecido como "break-even & rsquo; de modo que se o EURUSD reverter e mover-se contra o comerciante, pelo menos eles não serão confrontados com uma perda à medida que a parada for ajustada ao seu preço inicial de entrada. Esta parada de equilíbrio permite que eles removam o risco inicial no negócio, e agora eles podem tentar colocar esse risco em outra oportunidade de negócio, ou simplesmente manter essa quantia de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio EURUSD.
Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do negócio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD subir para 1,3190 e o nosso trader decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover completamente o limite e, em vez disso, procurar seguir a sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o trader pode tentar ajustar sua parada para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço for revertido, eles serão retirados do mercado para um ganho de 50 pip.
Mas se o EURUSD subir, para 1,3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente tinham com o limite de 1.3200.
Os comerciantes podem olhar para gerenciar posições, arrastando paradas para bloquear ainda mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso é maximizar uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de Trailing Dinâmicas.
Existem várias formas de paradas finais e a mais simplista é a parada dinâmica. Com o trailing stop dinâmico, a parada será ajustada para cada 0,1 pip que o trade se move nos comerciantes favorecem.
Assim, no início do trade no exemplo acima, se EURUSD subir para 1,3101 a partir da entrada inicial de 1,3100, a parada será ajustada até 1,3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip move o comércio feito no comerciante & rsquo; s favor).
Paradas de Trailing Dinâmicas ajustam para cada 0,1 pip que o comércio se move em favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de Trailing Fixas.
Os comerciantes também podem definir paradas finais por Trading Station para que a parada seja ajustada de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar para cada movimento de 10 pip em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um trader comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; depois que o EURUSD se move para 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Após outro movimento de 10 pip mais alto no EURUSD para 1.3120, a parada irá novamente ajustar outros 10 pips para 1.3070.
Trailing fixo pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se a negociação inverte a partir desse ponto, o comerciante é interrompido em 1,3070 em oposição à parada inicial de 1,3050; uma economia de 20 pips teve a parada não ajustada.
Trailing Trails Manualmente.
Para os comerciantes que querem o máximo de controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo trader conforme a posição se move a seu favor. Este é um dos meus favoritos, já que a ação de preço é uma alocação pesada da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em movimento rápido.
No artigo, Tendências de Negociação por Trailing Stops with Price Swings, passamos por este tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nas oscilações feitas pelos preços à medida que as tendências se elevam ou diminuem. Durante as tendências de alta, como os preços estão subindo mais altos e os mais altos, mais baixos; os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas, à medida que essas mínimas mais altas são impressas. Uma vez um & lsquo; alto-baixo & rsquo; é quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência de que eles estavam negociando pode ter acabado.
O ajuste do trader é interrompido para reduzir os altos e baixos em uma forte tendência de baixa.
--- Escrito por James Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, por favor, envie um e-mail para JStanley @ DailyFX. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Os 7 maiores problemas de perda de parada no Forex e como corrigi-los agora.
Parar de colocar e parar ordens de perda estão entre os conceitos de negociação mais controversos e há uma série de mal-entendidos e idéias erradas flutuando em torno do conceito de stop loss orders. Neste artigo, não forneceremos estratégias específicas de stop loss, mas observamos os princípios gerais de stop loss que podem ajudar todos os traders a melhorar a forma como eles abordam suas negociações imediatamente.
# 1 Não tendo um stop loss.
Vamos começar com o maior problema de não ter um stop loss em primeiro lugar. Se você está negociando spot (que a maioria das pessoas faz), então não há razão para por que você deveria estar em um comércio sem parar.
Na sua forma mais pura, uma negociação representa uma ideia / opinião sobre um cenário potencial baseado nas regras da sua estratégia e no contexto do gráfico. Seu stop loss é o lugar onde sua idéia é provada errada - e nada mais, apesar de muitos comerciantes verem stops como seus inimigos. Um comerciante que está em uma negociação sem parar não fez sua lição de casa e muitas vezes ele tenta evitar ser provado errado.
# 2 O dimensionamento de posições é impossível sem um stop loss.
Além disso, se você não tiver um stop loss, não poderá dimensionar sua posição e não poderá controlar o risco. Muitas pessoas vão argumentar o contrário, mas é assim que é. A distância de perda de parada define quantos contratos você precisa comprar / vender para obter um certo risco.
Sem uma parada, não importa realmente o tamanho da sua posição, pois seu risco estará em todo lugar.
# 3 Paradas mentais não funcionam no comércio Forex.
Os comerciantes que usam paradas mentais muitas vezes o fazem por causa das ordens de perda mental de "flexibilidade" que lhes são dadas - ou assim dizem a si mesmos. Um stop loss mental não tem uma única vantagem sobre uma parada difícil: os traders que usam paradas mentais ficam perdendo trades por mais tempo, dimensionam posições incorretamente e aumentam desnecessariamente seu risco.
# 4 A seqüência errada de colocação de perda de parada.
Pelas razões acima, você sempre tem que saber onde sua parada vai antes de entrar em uma negociação. A distância de perda de parada informa quantos contratos comprar / vender para sua exposição de risco desejada.
No comércio Forex, muitas pessoas cometem o erro de comprar uma quantidade fixa de contratos e, em seguida, ajustar sua parada com base no risco que eles querem ter. Então, suas paradas acabam em lugares aleatórios que absolutamente não fazem sentido no contexto do mercado.
# 5 óbvio pára sem respirar espaço.
Quantas vezes você entrou em uma negociação e pensou que a configuração parecia ótimo e, em seguida, o preço foi direto para o stop loss antes de ir para o seu lucro sem você? Este é um cenário comum com o qual muitos operadores lidam diariamente e muitas vezes os investidores pensam que devem negociar sem uma má idéia!
Se você perceber repetidamente que suas paradas são atingidas com precisão antes que o preço seja revertido para sua direção original, é muito provável que você faça suas paradas em níveis que outros comerciantes também usam. Especialmente se você trocar os padrões de ação de preço óbvios, é muito fácil identificar as entradas amadoras no mercado Forex e os profissionais sabem onde as paradas serão.
# 6 Você aumenta seu stop loss.
Este é outro pecado capital da colocação de stop loss. Quando os traders não estão prontos para assumir uma perda, eles geralmente ampliam seus pedidos de stop loss para "permitir que seus negócios retornem" porque eles ainda acreditam (leia-se: esperança) que sua análise estava correta.
Isso é especialmente comum quando os comerciantes não usam níveis de parada "razoáveis" (consulte o ponto 2). Se você tiver problemas com a ampliação de suas paradas, feche sua plataforma de negociação Forex quando estiver em uma operação e remova-se das telas. Isso pode ajudar a criar confiança no seu sistema no começo.
# 7 Pare de trailing e pare com break even.
Apesar de o stop trailing apresentar boas intenções inicialmente, é muito fácil arruinar uma estratégia de negociação potencialmente boa ao incorretamente atrasar os pedidos de stop loss. A idéia de um stop móvel é proteger a sua posição e também permanecer no mercado por mais tempo quando você pega uma onda momentânea.
As razões pelas quais as paradas em geral geralmente não funcionam é porque os comerciantes seguem suas paradas com base no medo e na ganância - eles se movimentam muito rápido porque querem criar um negócio "sem risco" e evitar devolver lucros.
Basta visualizar qualquer gráfico de preço e você verá que o preço sempre se move em ondas. Um comerciante que o atrasa muito e está muito próximo do preço não leva em conta esse comportamento natural.
Conclusão: as paradas são o conceito de negociação mais incompreendido.
É surpreendente o quão errada é a percepção do uso de ordens de stop loss na negociação da Fore. Enquanto a maioria dos traders trata as paradas como algo que funciona contra elas, negociar sem um stop loss é um sinal claro de que um profissional não é profissional o suficiente e não entendeu completamente o verdadeiro significado de uma ordem de stop loss.
Aviso de isenção de perdas: A colocação de ordens por você ou corretor, como ordens de “stop-loss” ou “stop-limit”, não necessariamente limitará suas perdas aos valores pretendidos, uma vez que as condições de mercado podem impossibilitar a execução de tais ordens. ordens.
Forex Trading Sem Stop-Loss: Sem Estratégia Forex Stop-Loss.
Um comerciante de Forex bem sucedido usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-losses para proteger melhor sua conta.
Vamos recapitular o que significa stop loss. Um stop-loss é uma ordem que um trader de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que o instrumento atinja um preço específico, então automaticamente executa a venda ou compra dependendo da natureza do pedido inicial (compre se for um pedido curto, vender se foi uma ordem de compra).
Definir um stop-loss é particularmente útil para remover emoções de suas decisões de negociação e manter uma vigilância constante sobre suas posições, para que você não precise fazê-lo.
No entanto, às vezes você pode ouvir sobre os comerciantes que negociam Forex lucrativamente sem stop-loss. De fato, alguns traders se opõem ao uso de stop-losses. Estes comerciantes confiam em Forex sem estratégia de stop-loss para trazer lucro.
Alguns deles têm sucesso, mas a maioria não.
Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia de stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar stops. Mesmo assim, seria sensato experimentar a sua estratégia sem perda em uma conta de demonstração primeiro.
As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.
Primeiramente, definir um stop-loss não lhe custa nada. Você só vai arcar com os custos quando atingir o preço de stop loss e vender ou comprar.
Por que isso é importante?
Bem, há sempre comerciantes de FX que não querem fechar uma negociação perdedora porque acham que o mercado vai se mover a seu favor. Mas o problema é que os mercados geralmente não são conhecidos por se movimentarem em favor dos operadores individuais, então negociar Forex sem stop-loss é literalmente colocar emoções sobre a lógica.
Mas lembre-se de que as ordens de stop-loss não garantem o seu lucro - nem compensarão a falta de disciplina de negociação. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.
As desvantagens do uso de stop-loss.
Por que alguns traders não concordam com o uso de stop-losses? Antes de olharmos para uma estratégia Forex sem perdas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age conforme o esperado.
Por exemplo, se você comprar por US $ 50 e definir uma ordem de stop-loss como US $ 47,50, ela restringirá sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida evolução, onde os preços mudam rapidamente - o preço pelo qual você vende pode diferir do seu preço de parada.
Além disso, uma flutuação de curto prazo pode acionar seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de stop loss que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque você provavelmente acabará perdendo dinheiro com as comissões do stop-loss.
Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Existe um jogo que alguns criadores de mercado jogam, pelo qual eles executam as paradas quando o preço é baixo o suficiente, e então acionam uma massa de ordens de stop loss. Depois que um instrumento é vendido a um preço popular de stop loss, ele inverte a direção e os rallies.
Outra desvantagem é que você está dando o controle de sua ordem de venda para o sistema. Em mercados voláteis, isso pode lhe custar dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns traders acreditam que negociar sem stop é melhor.
Mas os comerciantes inexperientes não devem aceitar este conselho imediatamente. Em vez disso, primeiro tente entender o que é um stop-loss - eduque-se sobre suas bases e estratégias.
Forex sem guias e estratégias de stop-loss.
Se você quiser negociar o Forex com sucesso, você deve seguir uma estratégia eficaz de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes optam por usar stop-losses. No entanto, os stop-loss nem sempre são eficazes e podem levar ao fracasso dos day traders.
Se você está disposto a tentar negociar sem uma stop-loss, existe uma estratégia específica de Forex sem stop-loss. Mas, por favor, note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações, os investidores de Forex raramente usam as mesmas estratégias que os negociadores de ações.
Para potencialmente fazer um retorno do seu investimento no mercado de ações, você compra ações e as mantém até que os fundamentos mudem. No entanto, bons traders de Forex não entram simplesmente em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também precisam considerar os fatores econômicos, financeiros e financeiros subjacentes.
Uma regra básica para negociar sem stop-loss é seguir as tendências.
Há dois aspectos principais na direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política de taxas de juros do banco central, os números do balanço de pagamentos e a postura política do governo.
O princípio padrão é que, se a economia de um país é estável, sua moeda deve se valorizar frente a moedas com economias mais fracas. Análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo em uma moeda. O comerciante simplesmente tem que esperar por retrocessos para ir longo em uma moeda específica.
Se uma negociação for negativa, pode ir em um grau maior do que quando a alta alavancagem está em jogo.
No entanto, existem algumas exceções a essa regra. Se uma correção estiver chegando, faça uma pequena perda saindo de negociações anteriormente negativas e inverta as posições para aproveitar a tendência de mudança.
Se você decidir negociar Forex sem stop-loss, é importante usar estratégias de proteção ao lucro.
Trailing Forex stop-loss em MT4.
As paradas não apenas ajudam a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.
Por exemplo, tome uma perda de parada à direita. Stop-loss à direita protege os lucros que já estão na mesa. Quando a negociação tiver ganhos significativos, coloque um ponto final entre o ponto de entrada e a ação do preço atual.
Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucro. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não irá perder dinheiro.
Em seguida é a ordem do limite. Uma ordem de limite sai de uma transação quando o mercado espera um certo recuo, mas não atinge as metas de lucro.
Para evitar grandes perdas, muitos traders de Forex usam stop-loss apertados. No entanto, isso geralmente termina em pequenas perdas que podem se acumular rapidamente.
Então, é realmente possível negociar Forex lucrativamente sem perdas?
Sim. Mas para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as facilidades de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.
Se você quiser tentar uma estratégia de não-stop-loss, você tem que entender como funcionam as stop-losses.
Pensamentos finais de perda de Forex.
Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar com lucro sem ela. Mas enquanto a decisão é inteiramente sua, nós não recomendamos a negociação Forex sem stop-loss.
Como usar Stop-Loss e Take-Profit em Forex Trading.
É importante saber como definir stop-loss e take-profit no Forex, mas o que um stop-loss e take-profit realmente representam? Essas duas formas são os elementos mais significativos da gestão do comércio. Um stop-loss é determinado como uma ordem que você envia ao seu corretor dizendo-lhes para limitar as perdas em uma determinada posição aberta ou negociação. Quanto ao take-profit ou target price, é uma ordem que você envia ao seu corretor notificando-os para fechar sua posição ou negociar quando um determinado preço atinge um nível de preço especificado no lucro. Neste artigo, vamos explorar como usar ordens stop-loss e take-profit apropriadamente em FX.
Como colocar Stop Losss no Forex.
A primeira coisa que um comerciante deve considerar é que o stop-loss deve ser colocado em um nível lógico. Isso significa um nível que nos informará quando nosso sinal de negociação não for mais válido e que realmente faça sentido na estrutura de mercado circundante.
Existem várias dicas sobre como sair de uma negociação no caminho certo. A primeira é permitir que o mercado atinja o stop loss predefinido que você colocou exatamente quando entrou na negociação. Outro método é que você pode sair manualmente, porque a ação do preço gerou um sinal contra sua posição.
Saber como calcular o stop-loss e o take-profit no Forex é importante, mas gostaríamos de mencionar, em primeiro lugar, que as saídas podem acabar sendo baseadas na emoção. Por exemplo, você pode acabar fechando manualmente um negócio só porque acha que o mercado vai atingir seu stop-loss. Neste caso você se sente emocional, como o mercado está se movendo contra a sua posição, apesar de nenhuma razão baseada em ação de preço para sair manualmente estando presente.
O objetivo final do stop-loss é ajudar um trader a permanecer em uma negociação até que a configuração do trade e o viés direcional de curto prazo original não sejam mais válidos. O objetivo de um comerciante profissional de Forex colocar um stop-loss é colocar a parada em um nível que tanto concede a sala de comércio para mover-se em favor do comerciante. Essencialmente, quando você está identificando o melhor lugar para colocar seu stop-loss, você deve pensar sobre o nível lógico mais próximo que o mercado teria que acertar para realmente provar que seu sinal de negociação estava errado. Portanto, os operadores de stop-loss querem dar espaço ao mercado para respirar e também manter o stop-loss próximo o suficiente para poder sair do mercado o mais rápido possível se o mercado for contra eles. Esta é uma das principais regras de como usar stop-loss e take-profit em Forex trading.
Um monte de traders se cortam, colocando seu stop-loss perto de seu ponto de entrada, simplesmente porque querem negociar um tamanho de posição maior. Mas a armadilha é que quando você coloca sua parada muito perto porque você quer negociar um tamanho de posição maior, você está realmente invalidando sua margem de negociação, já que precisa colocar seu stop loss baseado no seu sinal de negociação e nas condições atuais do mercado, não com dinheiro que você espera fazer.
Vamos resumir. Sua tarefa é definir seu posicionamento de perda antes de identificar seu tamanho de posição. Além disso, sua colocação de stop-loss deve ser determinada pela lógica, não deixe que a ganância leve você a perdas. Agora é hora de descrever algumas estratégias. Se você quiser encontrar uma boa estratégia de stop-loss / take-profit, este é o nosso ponto de partida.
Exemplos de colocação de estratégias de stop-loss.
A primeira estratégia é chamada colocação de stop-loss de estratégia de negociação de barra de pinos. O local mais lógico para colocar sua perda de parada em uma configuração de barra de pinos é apenas além da alta ou baixa da cauda da barra de pinos.
O segundo é dentro da colocação de stop-loss da estratégia de negociação de barras. Aqui, o lugar mais lógico para colocar seu stop-loss é em uma configuração de barra interna que é apenas além da barra mãe alta ou baixa.
O terceiro exemplo de estratégia stop-loss / take-profit é o posicionamento de stop-loss de configuração de comércio de ação contra preço de tendência. Para uma configuração de comércio de contra tendência, sua tarefa é colocar o stop-loss um pouco além do alto ou baixo, feito pela configuração que indica uma possível mudança de tendência.
O próximo é o posicionamento de parada da faixa de troca. Cada comerciante, muitas vezes vê configurações de ação de preço de alta probabilidade, formando no limite de uma faixa de negociação concreta. Em tais casos, os comerciantes querem colocar seu stop-loss apenas sobre o limite da faixa de negociação, ou a alta ou baixa da configuração sendo negociada. Considere isso ao aprender como parar perdas e ter lucro em FX. Por exemplo, se tivéssemos uma configuração de barra de pinos no topo de uma faixa de negociação que estava precisamente sob a resistência da faixa de negociação, gostaríamos de colocar nossa parada um pouco mais alta, fora da resistência da faixa de negociação, em vez de apenas sobre a barra de pinos alta.
O próximo exemplo é parar a colocação em um mercado de tendências. Quando um mercado de tendências recua ou volta para um nível dentro da tendência, geralmente temos duas opções. A primeira opção é que podemos colocar o stop-loss acima do nível alto ou baixo do padrão, ou podemos usar o nível e posicionar nossa parada logo abaixo dele.
Finalmente, chegamos à posição de interrupção do mercado de tendências do mercado. Isso expandirá seu conhecimento sobre take-profit e stop-loss no Forex. Em um mercado de tendências, frequentemente vemos o mercado pausar e se consolidar de maneira paralela depois que a tendência faz um movimento poderoso. Tais períodos de consolidação dão origem, em grande parte, a grandes rupturas na direção da tendência, e esses negócios de fuga podem ser lucrativos.
Geralmente, existem duas opções para a colocação de parada em uma negociação de fuga com a tendência. Você pode colocar seu stop-loss próximo ao nível de 50% do intervalo de consolidação ou no outro lado da configuração da ação de preço.
Teste nossos exemplos e faça pedidos eficientes usando nosso MetaTrader 4 Supreme Edition, que facilita a negociação com facilidade.
Como colocar alvos de lucro.
Francamente falando, a abordagem viável de como parar a perda e ter lucro no Forex é talvez o aspecto mais emocionalmente e tecnicamente complicado da negociação Forex. O truque é sair de uma negociação quando você tem um lucro respeitável, ao invés de esperar que o mercado venha contra você e, em seguida, saia por medo.
A dificuldade aqui é que você não vai querer sair de uma negociação quando ela estiver lucrando e se movendo a seu favor, pois parece que o comércio continuará nessa direção. A ironia é que não sair no momento em que o negócio está significativamente a seu favor, normalmente significa que você fará uma saída emocional, já que o negócio vem colidindo contra sua posição atual.
Portanto, a sua atribuição em stop-loss e take-profit é obter lucros respeitáveis, ou uma relação de risco / recompensa de 1: 2 ou maior quando eles estiverem disponíveis - a menos que você tenha pré-definido antes de entrar, você tentará deixar o trade mais distante.
Qual é a teoria geral de colocação de metas de lucro? Deixe-nos descobrir. Depois de identificar o posicionamento mais lógico para o nosso stop-loss, nossa atenção deve então mudar para encontrar um posicionamento lógico do objetivo de lucro, bem como a taxa de recompensa de risco.
É importante ter certeza de que uma relação de recompensa de risco decente é viável em uma negociação, caso contrário, definitivamente não vale a pena dar. Portanto, você deve identificar o local mais lógico para o seu stop-loss e, em seguida, definir o local mais lógico para o seu take-profit. Se depois de fazer isso, houver uma taxa de recompensa de risco decente possível no comércio, então esse comércio provavelmente valerá a pena. No entanto, você tem que ser honesto consigo mesmo em tal situação - não ignore os principais níveis do mercado ou obstáculos aparentes que estão em seu caminho para alcançar uma recompensa de risco satisfatória, simplesmente porque você quer entrar em uma negociação. Além disso, não se esqueça de usar a razão certa de stop loss / take-profit.
Você tem que analisar as condições gerais de mercado e estrutura, níveis de resistência e suporte, principais pontos de viragem no mercado, bar baixos e altos, e outros elementos. Tente definir se existe algum nível chave que faça um ponto de take-profit lógico, ou se existe algum nível chave que obstrua o caminho do trade para obter um lucro adequado.
Conclusão.
Todo comércio é basicamente um negócio. É essencial ponderar o risco e a recompensa do acordo e decidir se vale a pena ou não. Na negociação Forex, você deve considerar o risco do negócio, bem como a recompensa potencial, e se é realisticamente prático obtê-lo de acordo com a estrutura do mercado circundante. Para negociar mais lucrativamente, é uma decisão prudente usar stop-loss e take-profit em Forex.
Parar a perda de? Eu não quero usá-lo.
Na semana passada eu estava revisando um site que tem um programa de sinal de negociação para aqueles investidores que preferem não se envolver em confundir análises de mercado e eu os respeito porque tais serviços normalmente lhes trarão mais tempo para fazer outras coisas importantes em sua vida diária. Mas o mais interessante é que a maioria dos sinalizadores não colocou um ponto de parada em suas recomendações. É assim porque eles sabem que estão certos o tempo todo? Ou porque não perderam metade de sua conta de negociação em uma inesperada queda de 200 pontos e um único negócio.
No entanto, a resposta é que a maioria deles tem algo entre -1000 a -5000 pips de negociações abertas em sua placa de sinalização e eles realmente ficam presos desesperadamente enquanto podem cortar os trades perdidos e executar outro em vez disso. Também devo mencionar que existem alguns outros tipos de sistema de negociação que chamam de "Hedge Fund" e eu realmente não quero discutir se eles estão certos ou errados. Estou definitivamente falando com os comerciantes de dia que entram em desafio com grande urso todos os dias.
Às vezes, eu não entendo por que um comerciante pode ser convencido de não ter um stop-loss, enquanto vemos quase todos os meses um inesperado impulso incontável (eu chamaria de Melhor do Teste para quem com menos do resto) em o mercado.
Não existe uma regra específica sobre onde você deve colocar o stop-loss, então considere as dicas abaixo mencionadas como as regras gerais e peça ao seu mentor para ajustar as regras confiáveis de stop-loss apenas para você e seu sistema de negociação (se você tiver um? ).
Muitos comerciantes perdedores colocam o mesmo stop-loss em todos os negócios que executam sem sequer tentar medir o ambiente de mercado. Não tenha medo de colocar um stop-loss enquanto é para o seu ganho e você deve saber qual é o seu objetivo de lucro. Stop-loss não deve ser muito próximo do preço atual, enquanto a maioria dos inimigos de stop-loss arruinaram suas contas de negociação já usando apenas as muito próximas. O stop-loss não deve estar muito longe do ponto em que você entra no mercado, ao passo que é melhor não colocar um stop-loss em vez de usar um protetor inacessível e fictício. Tente não arriscar mais do que os pontos do seu objetivo de lucro. Os traders profissionais recomendam somente obter os negócios que têm pelo menos 2 pontos de lucro potencial por 1 pip de potencial de perda, mas eu diria que depende completamente do sistema de gerenciamento de dinheiro que você usa, pois diferentes sistemas de gerenciamento de dinheiro têm recomendações diferentes para Risco & amp; Recompensa. Às vezes, um sistema de negociação não funciona se você arriscar menos do que o recomendado% 7 a% 10 do saldo total da sua conta. Isso significa que você troca de tamanho grande ou acabou de entrar no mercado quando todos saem do mercado. Neste caso, isso não é sua culpa, pois tem uma mensagem clara para você "não troque mais dessa forma e peça a um especialista para resolver o problema". Se você está convencido o suficiente que você pode fazer 1 milhão de dólares de sua conta de 10000 dólares por não usar stop-perdas, como você pode pensar que você é o único que sabe o preço estará de volta em seu caminho para você, em vez de bater novos máximos bem, simplesmente você está errado. Lembre-se, não há limites de céu para o preço de qualquer moeda no mercado Forex. Se você não gosta de colocar um stop loss predefinido em suas negociações, peça a alguém que mostre como seguir uma negociação de wining usando & quot; Trailing Stop & quot ;. Certifique-se de que é melhor ter um ou dois comércios perdedores com 100 pontos de perda, em vez de estar desesperado com afundar em -1000 pips de tontura.
Como definir o melhor ponto de stop-loss?
Experimente estas ferramentas para definir facilmente os pontos de perda de perda mais precisos:
Use 10 pips acima / abaixo do primeiro ponto SAR parabólico (ponto) apareceu acima / abaixo das velas de preço para negócios de Curto / Longo.
Nota # 1: Lembre-se de que você só pode usar 10 pips acima dos pontos SAR parabólicos como um ponto de stop-loss quando você tem um curto-circuito e vice-versa.
Observação nº 2: você percebeu que a perda de parada obtida do SAR está muito longe do ponto em que deseja entrar no mercado. OK, isso significa que você está prestes a entrar no mercado muito tarde, então é melhor não fazê-lo. Use 10 pips acima / abaixo do dia anterior ao de ontem HIGH and LOW e, no caso do mercado, mudou muito, use 10 pips acima / abaixo do ontem HIGH e LOW como um ponto de stop loss para o seu Short Negociações longas.
Use duas médias móveis de 55 EMA e 144 MA. Você pode colocar seu stop-loss a apenas 10 pips abaixo / acima de um desses dois MAs, dependendo de como você configura o lucro / perda do jogo para suas negociações Long / Short.
Nota #: Se você negociar na faixa de mercado, saiba que esse tipo de configuração de stop-loss é bastante seguro para usar de outra maneira. Coloque o stop-loss 10 pips acima / abaixo Bollinger Bands Upper / Lower band para negócios Short / Long.
Se você usa a teoria Elliot Waves para analisar o mercado:
# Coloque o stop-loss a apenas 10 pips abaixo do ponto mais baixo da segunda onda (2) na tendência de alta quando você LONG on Wave 3.
# coloca o stop-loss 10 pips abaixo do ponto mais baixo da 4ª onda quando você vai para LONG on 5th Wave.
# Coloque o stop-loss logo acima / abaixo da parte superior / inferior da onda anterior quando você vai para SHORT / LONG com base nas ondas correcionais A-B-C.
Sugestões acima são baseadas no gráfico de 4 horas. Essas formas de definir pontos de stop loss funcionaram para mim, mas isso não funciona necessariamente para você, então peça ao seu mentor ou a um amigo especialista para avaliar a probabilidade de adequar essas sugestões à sua estratégia de negociação. 10 pips são porque às vezes o preço atinge os níveis de suporte ou resistência importantes por mais de um toque. Por favor, não se esqueça, a questão do stop-loss não é realmente um jogo. Não é nem mesmo uma opção para você; é um & quot; DEVE & quot; e você vai economizar quando você não pode fazer nada, então refresque sua mente neste caso. Encaminhar suas perguntas para o meu endereço de e-mail s. a.ghafari@iftc. ir, eu vou tentar o meu melhor para lhe dar a melhor resposta. Boa sorte!
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